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    提示

    確定

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    廣發匯達純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告

    2022-06-18來源:廣發基金

      1. 公告基本信息

    基金名稱

    廣發匯達純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金

    基金簡稱

    廣發匯達3個月定期開放債券

    基金主代碼

    008161

    基金合同生效日

    2020217

    基金管理人名稱

    廣發基金管理有限公司

    基金托管人名稱

    中國民生銀行股份有限公司

    公告依據

    《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發匯達純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《廣發匯達純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》

    收益分配基準日

    2022613

    截止收益分配基準日的相關指標

    基準日基金份額凈值(單位:元)

    1.0093

    基準日基金可供分配利潤(單位:元)

    8,965,196.09

    截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元)

    2,689,558.83

    本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

    0.090

    有關年度分紅次數的說明

    本次分紅為2022年度的第2次分紅

      注:根據本基金合同規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的30%。

      2. 與分紅相關的其他信息

    權益登記日

    2022621

    除息日

    2022621日(場外)

    現金紅利發放日

    2022622

    分紅對象

    權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人

    紅利再投資相關事項的說明

    選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2022621日的基金份額凈值為計算基準確定。2022623日起投資者可以查詢。

    稅收相關事項的說明

    根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

    費用相關事項的說明

    本基金本次分紅免收分紅手續費。

      3. 其他需要提示的事項

     ?。?)權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

     ?。?)基金以定期開放的方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式。在封閉期內,本基金采取封閉運作模式,基金份額持有人不得申請申購、贖回本基金。本基金的首個封閉期為自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至3個月后對應日的前一日止,第二個封閉期為首個開放期結束之日次日起(包括該日)至3個月后對應日的前一日止,如該對應日為非工作日或沒有對應的日歷日期,則封閉期至該對應日的下一個工作日的前一日止。以此類推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務(紅利再投資除外),也不上市交易。每一個封閉期結束后,本基金即進入開放期,開放期的期限為自封閉期結束之日后第一個工作日起(含該日)不少于一個工作日、不超過二十個工作日的期間,具體期間由基金管理人在封閉期結束前公告說明。開放期內,本基金采取開放運作模式,投資者可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。開放期未贖回的份額將自動轉入下一個封閉期。如在開放期內發生不可抗力情形致使基金無法按時開放或需依據《基金合同》暫停申購與贖回業務的,基金管理人有權合理調整申購或贖回業務的辦理期間并予以公告,在不可抗力情形影響因素消除之日的下一個工作日起,繼續計算該開放期時間。

     ?。?)對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅。

     ?。?)投資者可以在工作日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2022年6月21日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務電話95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

     ?。?)建議基金份額持有人在修改分紅方式后,在T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)后(含T+2日)向銷售網點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。

      風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,也可以登錄本公司網站(www.daigou666.com)或撥打本公司客戶服務電話95105828或020-83936999咨詢相關事宜。

      特此公告。

      廣發基金管理有限公司

      2022年6月18日

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